資產配置 |
國外-大陸有價證券 | 43.70 | 國外-亞洲不含日本 | 38.09 | 存款-活期存款 | 18.42 |
|
代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 26 | 保管機構 | 臺灣土地銀行 | 基金保管費率 | 0.25% | 基金管理費率 | 1.8% | 單筆最低申購金額 | 300 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 申購手續費最高不得超過發行價格之3%(含遞延手續費) |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 10.3505 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2009/10/22 | 經理人 | 張帆 | 投資地區 | 中華民國/中國大陸/香港/美國 | 投資標的 | 中華民國,中國大陸,香港地區上市(櫃)股票,債券,或二岸三地企業所發行而於美國上市(櫃)之有價證券. |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.70 | 281 of 654 | 近一個月 | 5.76 | 22 of 652 | 近三個月 | 14.76 | 47 of 650 | 近六個月 | 14.05 | 300 of 635 | 今年以來 | 11.28 | 207 of 654 | 近一年 | -3.51 | 551 of 629 | 近兩年 | -5.11 | 492 of 594 | 近三年 | -21.47 | 392 of 497 | 近五年 | 30.38 | 207 of 418 | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 13.1373 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.1089 | 貝他係數(Beta Index) | 0.2870 |
|
|